太火爆！最新风口彻底爆发，两部委突然激励？

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周末人气彻底扭转，今天A股市场全线反攻。截至收盘，上证指数上涨1.45%，深证成指涨1.98%，创业板指狂涨3.16%，两市涨停个股达148只，而涨停或者涨幅超过10%的个股更是接近200只。最新爆发的风口则是“工业母机”，Wind机床指数暴涨超10%。分析人士认为，国资委和科技部两部委突然释放利好，可能是工业母机爆发的主要原因。

此外，有着白色石油之称的锂，今天出现疯狂上涨。据百川行情宝数据，电池碳酸锂暴涨10.53%，达到115430元/吨；工业碳酸锂亦猛涨108500元/吨。行业的火爆程度十分惊人。那么，这是否是最后的疯狂？今天宁德时代的表现亦非常强势，收盘大涨5.62%，这是否意味着该公司的中报会远超市场预期呢？

值得注意的是，市场亦出现了两大警示：一是对于成长股估值有压制的10年期国债收益率今天开始反弹；二是恒生科技指数在早盘冲高之后，午后持续回落。而外资今天的表现也相对谨慎。在这种情况之下，市场的热度又能持续多久？

工业母机疯狂表演

上周末发生了三件改变预期的事情：

一是《中华人民共和国信息保护法》落地；

二是中国证监会表态，创造条件推动中美审计监管合作，加强市场沟通，稳定政策预期和制度环境；

三是香港推出A股指数期货。

也正是这三个消息，令今天A股市场情绪大变，资金进场全力做多，日内超3652股上涨，涨停个股达148家，市场情绪显著回暖。

从结构来看，周末持续发酵的工业母机概念掀涨停潮，军工板块持续有机构光顾，而这两个行业又有一些叠加部分。截至收盘，Wind机床指数暴涨超10%，恒而达、华辰装备、华东数控均两连板晋级成功，浙海德曼、华中数控、国盛智科20%涨停；机器视觉概念同步上扬，宇瞳光学涨近14%，海得控制一度涨停。

工业母机的崛起可能来自两个部委的激励。

一是8月19日，国资委召开扩大会议，分析总结当前央企经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调：要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。

二是科技部近日面向全社会广发“英雄帖”，开展颠覆性技术研发方向建议征集工作。对于符合条件的建议，将按程序纳入建议库，为相关任务部署提供支撑。本次建议征集主要瞄准经济社会高质量发展的重大科技需求，突出颠覆性技术突破性、产业变革性及巨大市场潜力等特性，重点征集可能在未来一段时间内产生重大突破，并能够带来产业升级换代或具有巨大市场潜力的颠覆性技术。

天风证券认为，工业母机即机床，国资委会议中将工业母机位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前，体现其重要地位。我国高端数控机床产业链技术独立自主将是未来趋势。

碳酸锂彻底涨疯

今天另一个板块也很疯，那就是锂矿。锂电上游材料依旧火热，盐湖提锂、锂矿、稀土等上游材料再度上攻，龙头盐湖股份再度触板，股价创恢复上市以来新高；中矿资源、江特电机携手涨停。

从基本面来看，产品的行情更是疯狂不止。据百川行情宝数据，电池碳酸锂暴涨10.53%，达到115430元/吨；工业碳酸锂亦猛涨108500元/吨。

天风证券认为，7月份，国内新能源汽车产销分别完成28.4万辆和27.1万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍，创历史新高，美国设定2030年电动车销量目标有望达40%-50%，伴随中美欧新能源预期不断抬升，近期电池级氢氧化锂均连续上涨，主要由海外高镍三元电池车型逐渐放量，氢氧化锂出口订单增加，国内高镍三元比例也在持续增长，全球高镍化趋势加速，氢氧化锂价格有望在碳酸锂、锂精矿之后接棒，成为第三阶段领涨品种，进一步超越碳酸锂价格，同时磷酸铁锂扩产需求持续向好，也对碳酸锂价格形成支撑。随着Q3新能源汽车产业链的排产进一步增加，锂盐价格有望进一步抬升，企业业绩会逐季度环比增加。

值得一提的是，今天宁德时代的表现非常强劲。这周，新能车行业的总龙头就要公布中报，对于整个市场而言，宁德时代的中报将会在较大程度上决定整个行业的股价走向。从今天的表现来看，市场可能在预期，该公司的中报会大超市场预期。若果真如此，新能车还会要疯狂一把。

两大警示亦现身

市场虽然火爆，但也出现了两大警示。

首先是资金面的情况，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.02%。十年期国债收益率再度2.86%上方。自从该指标于7月份触及到2.8%之后，再难下行。也是在那之后，市场的操作难度开始加大，因为国债收益率会在较大程度上压制成长股的估值。

今天Shibor短端品种也多数上行。隔夜品种上行10.1bp报2.143%，7天期上行4.5bp报2.16%，14天期上行0.9bp报2.244%，1个月期下行0.1bp报2.3%。上周LPR并未如市场预期的下降，市场对此货币政策的未来仍心存疑虑。

其次是外围资本的态度。在上周末出现前述之信息法落地等三大变化之后，外围市场的确出现了一些积极响应，但是这种响应并不是突然激烈。一些外资机构表示，可能还需要观察一段时间，才会再度布局。事实上，从恒生科技指数的表现来看，冲高回落也表明，要彻底扭转悲观预期可能有还需要时间。

此外，今天港股的整体表现也要弱于A股。分析人士认为，从A股市场来看，现在市场热衷的专精特新有一个弱点，那就是这些票分布太广，无法聚焦。另外，这类股票外资配置较少，现在看来反而成了一个优势。随着本周四全球央行年会的召开，以及地缘政治的变化，市场后续可能会再度分化。

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